50375037 Electiva: Administración de Portafolio
A raíz de las recientes crisis financieras y de los sistemas pensionales al rededor del mundo, han surgido avances importantes en las técnicas de la administración de portafolio. La puesta en práctica en la industria del "Asset Management" de algunos de estos avances son los portafolios de diversificación inteligente, comúnmente llamados “Smart Beta” o “Factor Investing”. La siguiente etapa de este cambio de paradigma hacia portafolios inteligentes es la implementación y oferta en masa de estrategias de inversión personalizadas que combinen de manera adecuada la diversificación, con otras dos importantes técnicas de manejo de riesgo: la cobertura de riesgo (“hedging”) y la aseguración portafolio (“portfolio insurance”). se estudiarán estas tres técnicas de administración de riesgo y su integración en una estrategia acorde con los objetivos de cada tipo de inversionista, al igual que algunos análisis de riesgo y retorno.
Idioma en el que se ofrece el curso
Español
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